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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 914.00 | 25 275.00 | 407 640.00 | 432 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 147.00 | 25 507.00 | 407 640.00 | 433 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
084 Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
110 Total général Actif | 453 944.00 | 25 507.00 | 428 437.00 | 453 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136.00 | | | 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 349.00 | 34 718.00 | | 53 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 433.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 551.00 | 36 152.00 | | 55 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 431.00 | 4 722.00 | | 2 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | 1 722.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 34 833.00 | 24 393.00 | | 34 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 1 321.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 18 669.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 1 066.00 | 1 339.00 | | 1 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 522.00 | 7 072.00 | | 11 522.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 213.00 | 59 424.00 | | 73 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 662.00 | -23 272.00 | | -17 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 3 784.00 | 415.00 | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 65.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 696.00 | -23 751.00 | | -21 696.00 |