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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 850.00 | 1 596.00 | 25 253.00 | 26 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 314 330.00 | 33 111.00 | 281 219.00 | 314 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 278.00 | 39 222.00 | 11 056.00 | 50 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 6 555.00 | 7 883.00 | 14 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 061.00 | 80 717.00 | 934 343.00 | 1 015 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 034.00 | 80 717.00 | 988 317.00 | 1 069 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 681.00 | -66 627.00 | | -65 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 947.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 154 588.00 | 154 319.00 | | 154 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 821.00 | 590 895.00 | | 716 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 488.00 | 3 242.00 | | 35 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 10 978.00 | | 11 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | 27 143.00 | | 64 643.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 728.00 | 632 258.00 | | 833 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 317.00 | 786 577.00 | | 988 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 913.00 | 131 570.00 | | 376 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 098.00 | | 257 962.00 | 757 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 233.00 | | 220 000.00 | 305 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 041.00 | | 4 005.00 | 440 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | 7 107.00 | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 543.00 | 14 174.00 | | 66 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 310.00 | 12 578.00 | | 66 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 807.00 | 259 992.00 | 261 288.00 | 716 807.00 |
VI Groupe et associés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 887.00 | 13 955.00 | 18 932.00 | 32 887.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 728.00 | 376 913.00 | 261 288.00 | 833 728.00 |