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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 5 348.00 | 16 616.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294.00 | 4 046.00 | 6 248.00 | 10 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 718.00 | 9 613.00 | 23 105.00 | 32 718.00 |
BT Marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CF Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 208.00 | 9 613.00 | 89 595.00 | 99 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482.00 | 17 681.00 | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 20 263.00 | 17 781.00 | | 20 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | 19 443.00 | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152.00 | 16 320.00 | | 10 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 30 975.00 | | 12 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 729.00 | 31 847.00 | | 39 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 332.00 | 98 585.00 | | 69 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 595.00 | 116 366.00 | | 89 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 618.00 | 91 802.00 | | 67 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 703.00 | 9 736.00 | | 18 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -240.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 3 120.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 552.00 | 175 293.00 | | 166 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 070.00 | 157 613.00 | | 159 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 482.00 | 17 681.00 | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 472.00 | | 11 245.00 | 21 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | 11 245.00 | 21 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 5 909.00 | | 3 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 55.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 5 854.00 | | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783.00 | 5 069.00 | 1 714.00 | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 332.00 | 67 618.00 | 1 714.00 | 69 332.00 |