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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 17 094.00 | 17 034.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 9 225.00 | 2 035.00 | 11 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 847.00 | 26 538.00 | 19 309.00 | 45 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 477.00 | 26 538.00 | 97 939.00 | 124 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 26 002.00 | 15 153.00 | | 26 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | 10 849.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 39 890.00 | 26 112.00 | | 39 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 368.00 | 22 174.00 | | 16 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 3 092.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 18 878.00 | | 16 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 21 417.00 | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 050.00 | 65 561.00 | | 58 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 939.00 | 91 673.00 | | 97 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 810.00 | 49 193.00 | | 45 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 503.00 | | 224 503.00 | 224 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 503.00 | | 224 503.00 | 224 503.00 |
FM Production stockée | | | -11 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 720.00 | 18 180.00 | | 19 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 684.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 207.00 | 205 289.00 | | 214 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 429.00 | 194 440.00 | | 200 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 777.00 | 10 849.00 | | 13 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 663.00 | | 4 185.00 | 41 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | | 4 185.00 | 41 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 689.00 | 8 850.00 | | 17 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | 8 850.00 | | 17 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 368.00 | 4 128.00 | 12 240.00 | 16 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 050.00 | 45 810.00 | 12 240.00 | 58 050.00 |