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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 282.00 | | 582 282.00 | 582 282.00 |
CU Autres participations | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 926.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 516.00 | 36 588.00 | | 88 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150.00 | 55 002.00 | | 66 150.00 |
DL TOTAL (I) | 209 666.00 | 143 516.00 | | 209 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 373.00 | 344 644.00 | | 285 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 305.00 | 80 289.00 | | 85 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 105.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 616.00 | 426 879.00 | | 372 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 282.00 | 570 394.00 | | 582 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 545.00 | 144 758.00 | | 150 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | -7 149.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850.00 | 14 998.00 | | 8 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 150.00 | 55 002.00 | | 66 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 121.00 | 60 049.00 | 222 071.00 | 282 121.00 |
VI Groupe et associés | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 616.00 | 150 545.00 | 222 071.00 | 372 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 406.00 | 4 269.00 | | 2 406.00 |
ST Autres comptes | 2 134.00 | 3 037.00 | | 2 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 555.00 | 7 380.00 | | 4 555.00 |