| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 483.00 | | 576 483.00 | 576 483.00 |
CU Autres participations | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 229.00 | 154 666.00 | | 216 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 164.00 | 61 562.00 | | 63 164.00 |
DL TOTAL (I) | 334 393.00 | 271 229.00 | | 334 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 406.00 | 224 717.00 | | 162 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 989.00 | 81 526.00 | | 75 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 120.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 091.00 | 308 201.00 | | 242 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 483.00 | 579 430.00 | | 576 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | -2 416.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836.00 | 8 438.00 | | 6 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 164.00 | 61 562.00 | | 63 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 542.00 | 63 046.00 | 97 495.00 | 160 542.00 |
VI Groupe et associés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 091.00 | 144 595.00 | 97 495.00 | 242 091.00 |