| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 615.00 | 19 905.00 | 22 711.00 | 42 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 295.00 | 19 905.00 | 24 391.00 | 44 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
110 Total général Actif | 88 896.00 | 19 905.00 | 68 991.00 | 88 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 092.00 | 141 504.00 | | 177 092.00 |
222 Production stockée | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
224 Production immobilisée | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
230 Autres produits | 3 045.00 | 2 498.00 | | 3 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 593.00 | 144 001.00 | | 191 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 779.00 | 40 485.00 | | 44 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | -799.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 74 909.00 | 53 085.00 | | 74 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 139.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 193.00 | 31 261.00 | | 49 193.00 |
252 Charges sociales | 9 255.00 | 8 617.00 | | 9 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 661.00 | 6 484.00 | | 7 661.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 403.00 | 139 274.00 | | 186 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 190.00 | 4 727.00 | | 5 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 389.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 45.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 694.00 | 5 493.00 | | 5 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |