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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 793.00 | 43 203.00 | 36 590.00 | 79 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 473.00 | 43 203.00 | 38 270.00 | 81 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
072 Créances – Autres | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
084 Disponibilités | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
110 Total général Actif | 242 576.00 | 43 203.00 | 199 373.00 | 242 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 695.00 | 360 844.00 | | 354 695.00 |
222 Production stockée | 3 512.00 | 4 542.00 | | 3 512.00 |
230 Autres produits | 4 952.00 | 4 822.00 | | 4 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 159.00 | 370 208.00 | | 363 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 362.00 | 86 541.00 | | 96 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | -821.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 70 608.00 | 81 343.00 | | 70 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 183.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 493.00 | 121 332.00 | | 112 493.00 |
252 Charges sociales | 39 941.00 | 35 472.00 | | 39 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 549.00 | 7 854.00 | | 8 549.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 666.00 | 332 905.00 | | 328 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 493.00 | 37 304.00 | | 34 493.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 512.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 519.00 | | 5 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 897.00 | 31 275.00 | | 27 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 646.00 | | | 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -346.00 | | | -346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 515.00 | | | 29 515.00 |