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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 346.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 266.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 716.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 9 597.00 | 3 117.00 | | 9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | 26 750.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 28 827.00 | 32 567.00 | | 28 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 98.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 146.00 | 20 234.00 | | 21 146.00 |
EA Autres dettes | | 3 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 889.00 | 23 856.00 | | 39 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 716.00 | 56 423.00 | | 68 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 170.00 | 23 856.00 | | 32 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 40 165.00 | 24 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 802.00 | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 802.00 | 27 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 38 860.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 8 430.00 | 8 969.00 | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 8 430.00 | 8 969.00 | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 673.00 | 3 954.00 | 7 718.00 | 11 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 889.00 | 32 170.00 | 7 718.00 | 39 889.00 |