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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 701.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 92.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 9 130.00 | 21 136.00 | | 9 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | -12 006.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 26 311.00 | 12 100.00 | | 26 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 8 746.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 4 513.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 4 552.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 620.00 | 18 284.00 | | 44 620.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 224.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 926.00 | 36 318.00 | | 64 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 236.00 | 48 418.00 | | 91 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 172.00 | | 1 396.00 | 15 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 422.00 | | 1 396.00 | 13 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 6 275.00 | 2 465.00 | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 6 275.00 | 2 465.00 | 4 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 419.00 | 14 042.00 | 377.00 | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 832.00 | 63 455.00 | 377.00 | 63 832.00 |