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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 3 111.00 | 9 235.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 366.00 | 3 111.00 | 13 255.00 | 16 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 211 257.00 | | 211 257.00 | 211 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 887.00 | | 315 887.00 | 315 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 253.00 | 3 111.00 | 329 142.00 | 332 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 176.00 | -6 086.00 | | -6 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 592.00 | -90.00 | | -6 592.00 |
DL TOTAL (I) | -2 768.00 | 3 824.00 | | -2 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051.00 | 12 226.00 | | 10 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 613.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721.00 | 1 032.00 | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 312 247.00 | 224 866.00 | | 312 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 910.00 | 241 897.00 | | 331 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 142.00 | 245 721.00 | | 329 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 910.00 | 241 897.00 | | 331 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 423.00 | 54 550.00 | | 78 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 016.00 | 54 640.00 | | 85 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 592.00 | -90.00 | | -6 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 146.00 | | 1 220.00 | 15 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | 1 200.00 | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 20.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 1 570.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 570.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 247.00 | 312 247.00 | | 312 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 965.00 | 103 945.00 | 4 020.00 | 107 965.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 910.00 | 331 910.00 | | 331 910.00 |