| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 4 486.00 | 7 860.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 470.00 | 4 486.00 | 11 984.00 | 16 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 281 472.00 | | 281 472.00 | 281 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 881.00 | | 289 881.00 | 289 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 351.00 | 4 486.00 | 301 865.00 | 306 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 768.00 | -6 176.00 | | -12 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 936.00 | -6 592.00 | | -18 936.00 |
DL TOTAL (I) | -21 704.00 | -2 768.00 | | -21 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 756.00 | 10 051.00 | | 8 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 3 756.00 | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | 5 721.00 | | 15 753.00 |
EA Autres dettes | 287 446.00 | 312 247.00 | | 287 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 569.00 | 331 910.00 | | 323 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 865.00 | 329 142.00 | | 301 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 315.00 | 331 910.00 | | 319 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 057.00 | 78 423.00 | | 107 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 993.00 | 85 016.00 | | 125 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 936.00 | -6 592.00 | | -18 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 1 375.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 1 375.00 | | 3 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VP Divers | 2 642.00 | 26 421.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848.00 | 7 725.00 | 4 124.00 | 11 848.00 |