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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 173.00 | 16 895.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 479.00 | 22 786.00 | 62 694.00 | 85 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254.00 | 22 958.00 | 81 296.00 | 104 254.00 |
BT Marchandises | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 380.00 | 22 958.00 | 236 422.00 | 259 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 507.00 | | 685 507.00 | 685 507.00 |
FG Production vendue services | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 172.00 | | 791 172.00 | 791 172.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 681.00 | | | 791 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 897.00 | | | 735 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 969.00 | | 75 786.00 | 28 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 104 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | | 58 218.00 | 27 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 500.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 16 466.00 | | 6 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 16 294.00 | | 6 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 448.00 | 17 406.00 | 39 042.00 | 56 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 372.00 | 13 665.00 | 1 707.00 | 15 372.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 538.00 | 140 496.00 | 39 042.00 | 179 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
ST Autres comptes | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
YT Sous‐traitance | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 393.00 | | | 157 393.00 |