| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 436.00 | 6 166.00 | 12 270.00 | 18 436.00 |
AP Constructions | 1 795.00 | 5.00 | 1 790.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 524.00 | 44 451.00 | 44 073.00 | 88 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 462.00 | 50 622.00 | 59 841.00 | 110 462.00 |
BT Marchandises | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CF Disponibilités | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 721.00 | 50 622.00 | 325 099.00 | 375 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
DL TOTAL (I) | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 066.00 | | | 245 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 099.00 | | | 325 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 959.00 | | 716 959.00 | 716 959.00 |
FG Production vendue services | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 712.00 | | 826 712.00 | 826 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 159.00 | | | 833 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 226.00 | | | 754 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 254.00 | | 8 266.00 | 104 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 110 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 90 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | 1 368.00 | 17 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 479.00 | | 6 898.00 | 85 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 29 118.00 | 1 455.00 | 22 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 5 993.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 23 125.00 | 1 455.00 | 22 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 081.00 | 16 217.00 | 22 864.00 | 39 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 330.00 | 127 623.00 | 1 707.00 | 129 330.00 |
VW T.V.A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 066.00 | 222 202.00 | 22 864.00 | 245 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
YT Sous‐traitance | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
ZE Dividendes | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |