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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 197.00 | 5 616.00 | 73 580.00 | 79 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 446.00 | 5 616.00 | 73 829.00 | 79 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 548.00 | | 212 548.00 | 212 548.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CF Disponibilités | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 973.00 | | 375 973.00 | 375 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 419.00 | 5 616.00 | 449 803.00 | 455 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 166.00 | | | 325 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 803.00 | | | 449 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 159.00 | | | 255 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 366.00 | | 541 366.00 | 541 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 366.00 | | 541 366.00 | 541 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 826.00 | | | 548 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 956.00 | | | 524 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568.00 | | 5 616.00 | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | | 5 616.00 | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 212 548.00 | | | 212 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 192.00 | 12 384.00 | 50 713.00 | 82 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VP Divers | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 015.00 | 224 766.00 | 249.00 | 225 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 967.00 | 255 159.00 | 50 713.00 | 324 967.00 |