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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 678.00 | 44 390.00 | 43 288.00 | 87 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 727.00 | 44 390.00 | 44 337.00 | 88 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 716.00 | | 264 716.00 | 264 716.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CF Disponibilités | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 998.00 | | 494 998.00 | 494 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 725.00 | 44 390.00 | 539 335.00 | 583 725.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
DH Report à nouveau | -31 397.00 | | | -31 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 891.00 | | | 388 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 335.00 | | | 539 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 508.00 | | | 350 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 750.00 | | 549 750.00 | 549 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 750.00 | | 549 750.00 | 549 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 151.00 | | | 552 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 879.00 | | | 529 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 917.00 | 800.00 | | 89 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 88 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 87 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | 800.00 | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 13 402.00 | 1 990.00 | 32 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 13 402.00 | 1 990.00 | 32 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 264 717.00 | 264 717.00 | | 264 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 098.00 | 12 715.00 | 38 383.00 | 51 098.00 |
VI Groupe et associés | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 650.00 | 270 401.00 | 249.00 | 270 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 892.00 | 350 509.00 | 38 383.00 | 388 892.00 |