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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 375.00 | 30 268.00 | 28 107.00 | 58 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 086.00 | 33 419.00 | 29 667.00 | 63 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
060 Stock marchandises | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 722.00 | 2 423.00 | 27 299.00 | 29 722.00 |
072 Créances – Autres | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
084 Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 410.00 | 2 423.00 | 92 987.00 | 95 410.00 |
110 Total général Actif | 158 497.00 | 35 842.00 | 122 654.00 | 158 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 367.00 | | | 367.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 038.00 | | | 175 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 658.00 | | | -16 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
252 Charges sociales | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 792.00 | | | 171 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |