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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 62 881.00 | 28 429.00 | 91 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 021.00 | 66 032.00 | 29 989.00 | 96 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
060 Stock marchandises | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
084 Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
110 Total général Actif | 229 411.00 | 66 032.00 | 163 379.00 | 229 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
230 Autres produits | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
252 Charges sociales | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |