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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 299.00 | 11 072.00 | 11 228.00 | 22 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 299.00 | 11 072.00 | 36 228.00 | 47 299.00 |
060 Stock marchandises | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
110 Total général Actif | 82 861.00 | 11 072.00 | 71 789.00 | 82 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 917.00 | 83 574.00 | | 106 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 346.00 | 163.00 | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 22.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 265.00 | 99 934.00 | | 109 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 165.00 | 31 077.00 | | 40 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 323.00 | -2 115.00 | | -9 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 365.00 | -4 024.00 | | -6 365.00 |
242 Autres charges externes. | 29 137.00 | 58 977.00 | | 29 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 389.00 | | |
252 Charges sociales | | 131.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 665.00 | 6 407.00 | | 4 665.00 |
262 Autres charges | 4 101.00 | 2 792.00 | | 4 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 011.00 | 100 071.00 | | 64 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 254.00 | -137.00 | | 45 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 254.00 | -137.00 | | 45 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 965.00 | | | 10 965.00 |