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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 608.00 | 24 214.00 | 19 394.00 | 43 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 608.00 | 24 214.00 | 44 394.00 | 68 608.00 |
060 Stock marchandises | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
072 Créances – Autres | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
084 Disponibilités | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
110 Total général Actif | 168 540.00 | 24 214.00 | 144 326.00 | 168 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 625.00 | 119 594.00 | | 35 625.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 245.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 498.00 | 119 839.00 | | 109 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 973.00 | 34 104.00 | | 3 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 612.00 | -3 903.00 | | 5 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -844.00 | -5 236.00 | | -844.00 |
242 Autres charges externes. | 31 405.00 | 46 031.00 | | 31 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 868.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 911.00 | 9 600.00 | | 15 911.00 |
252 Charges sociales | 6 333.00 | 3 899.00 | | 6 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | 4 757.00 | | 3 323.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 1 980.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 592.00 | 93 101.00 | | 68 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 906.00 | 26 737.00 | | 40 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 218.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 328.00 | 189.00 | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 578.00 | 27 767.00 | | 38 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |