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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -721.00 | | | -721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 888.00 | -721.00 | | 13 888.00 |
DL TOTAL (I) | 14 167.00 | 279.00 | | 14 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 930.00 | 26 819.00 | | 20 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | | 2 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 958.00 | 45 077.00 | | 36 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 125.00 | 45 356.00 | | 51 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112.00 | 721.00 | | 1 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 888.00 | -721.00 | | 13 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 300.00 | | 15 000.00 | 45 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 175.00 | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 175.00 | 51 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | 15 000.00 | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 819.00 | 6 042.00 | 14 777.00 | 20 819.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125.00 | 5 825.00 | 300.00 | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 958.00 | 22 181.00 | 14 777.00 | 36 958.00 |