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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DH Report à nouveau | | -721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 13 888.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 21 124.00 | 14 167.00 | | 21 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777.00 | 20 930.00 | | 14 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 086.00 | 36 958.00 | | 30 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 210.00 | 51 125.00 | | 51 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 393.00 | 22 181.00 | | 21 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043.00 | 1 112.00 | | 1 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | 13 888.00 | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 125.00 | | 8 000.00 | 51 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 686.00 | 50 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 50 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | 8 000.00 | 51 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 777.00 | 6 085.00 | 8 693.00 | 14 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 5 140.00 | 300.00 | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 086.00 | 21 393.00 | 8 693.00 | 30 086.00 |