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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 15.00 | 527.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 1 613.00 | 2 786.00 | 4 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 202.00 | 1 628.00 | 129 574.00 | 131 202.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 782.00 | 1 628.00 | 181 154.00 | 182 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 634.00 | | | -84 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 902.00 | -84 634.00 | | -148 902.00 |
DL TOTAL (I) | -232 537.00 | -83 634.00 | | -232 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 363.00 | 264 757.00 | | 373 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 32 198.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 15 181.00 | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 691.00 | 312 136.00 | | 413 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 154.00 | 228 502.00 | | 181 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 691.00 | 312 136.00 | | 413 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 415.00 | 347.00 | | 19 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 176.00 | 347.00 | | 41 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 176.00 | -347.00 | | -41 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 163.00 | 49 986.00 | | 107 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 065.00 | 134 620.00 | | 256 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 902.00 | -84 634.00 | | -148 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 411.00 | | 4 384.00 | 160 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 593.00 | 131 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 593.00 | 4 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | 4 123.00 | 34 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 261.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970.00 | 27 670.00 | 30 012.00 | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 27 670.00 | 30 012.00 | 3 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 363.00 | 373 363.00 | | 373 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 463.00 | 21 255.00 | 12 208.00 | 33 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 691.00 | 413 691.00 | | 413 691.00 |