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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 196.00 | 346.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 2 908.00 | 1 491.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 941.00 | 3 103.00 | 1 837.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BZ Autres créances | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 237.00 | 3 103.00 | 69 134.00 | 72 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 537.00 | -84 634.00 | | -233 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 096.00 | -148 902.00 | | -174 096.00 |
DL TOTAL (I) | -406 632.00 | -232 537.00 | | -406 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 8 186.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 584.00 | 373 363.00 | | 449 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 6 564.00 | | 12 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 25 579.00 | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 766.00 | 413 691.00 | | 475 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 134.00 | 181 154.00 | | 69 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182.00 | 413 691.00 | | 26 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | 87.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 16 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 969.00 | 19 415.00 | | 8 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 969.00 | 41 176.00 | | 122 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 315.00 | -41 176.00 | | -48 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 361.00 | 107 163.00 | | 114 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 457.00 | 256 065.00 | | 288 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 096.00 | -148 902.00 | | -174 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 261.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 261.00 | 4 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 1 475.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 475.00 | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 449 584.00 | | 449 584.00 | 449 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 766.00 | 26 182.00 | 449 584.00 | 475 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 2 141.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | -789.00 | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 12 365.00 | 29 862.00 | | 12 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 304.00 | 53 517.00 | | 51 304.00 |
YT Sous‐traitance | 9 583.00 | 7 696.00 | | 9 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | 2 141.00 | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 887.00 | 17 778.00 | | 7 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 192.00 | 17 354.00 | | 33 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 187.00 | 90 286.00 | | 75 187.00 |