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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 460.00 | 26 295.00 | 72 165.00 | 98 460.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 509.00 | 26 295.00 | 94 214.00 | 120 509.00 |
060 Stock marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
084 Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
110 Total général Actif | 164 236.00 | 26 295.00 | 137 940.00 | 164 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 503.00 | | | 350 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
230 Autres produits | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 545.00 | | | 355 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
242 Autres charges externes. | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
252 Charges sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |