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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 911.00 | 40 221.00 | 40 690.00 | 80 911.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 960.00 | 40 221.00 | 62 739.00 | 102 960.00 |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
110 Total général Actif | 152 708.00 | 40 221.00 | 112 487.00 | 152 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 336.00 | 242 786.00 | | 244 336.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 514.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 713.00 | 243 300.00 | | 244 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 435.00 | 101 123.00 | | 104 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | 6 423.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 88 017.00 | 89 912.00 | | 88 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 785.00 | | 1 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 479.00 | 25 864.00 | | 34 479.00 |
252 Charges sociales | 2 289.00 | 2 940.00 | | 2 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | 14 890.00 | | 12 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 806.00 | 241 936.00 | | 242 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 907.00 | 1 364.00 | | 1 907.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 22 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 1 426.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 940.00 | 18 073.00 | | 4 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 525.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | 3 365.00 | | 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -440.00 | | | -440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |