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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 373.00 | | 1 028 373.00 | 1 028 373.00 |
AP Constructions | 42 025.00 | 3 930.00 | 38 095.00 | 42 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 029.00 | 3 679.00 | 19 350.00 | 23 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 277.00 | 8 620.00 | 42 657.00 | 51 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 704.00 | 16 229.00 | 1 128 475.00 | 1 144 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 835.00 | 16 229.00 | 1 192 606.00 | 1 208 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 761.00 | | | -67 761.00 |
DL TOTAL (I) | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 410.00 | | | 910 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 368.00 | | | 960 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 606.00 | | | 1 192 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 368.00 | | | 960 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 761.00 | | | -67 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 144 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 410.00 | 910 410.00 | | 910 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UX Autres créances clients | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 368.00 | 960 368.00 | | 960 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 254.00 | | | 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 217.00 | | | 89 217.00 |