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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 373.00 | | 1 028 373.00 | 1 028 373.00 |
AP Constructions | 42 025.00 | 24 242.00 | 17 783.00 | 42 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 17 470.00 | 3 900.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 488.00 | 31 471.00 | 17 913.00 | 41 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 228.00 | 73 182.00 | 1 070 046.00 | 1 143 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 189.00 | 73 182.00 | 1 133 007.00 | 1 206 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 186.00 | -95 797.00 | | -119 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 199.00 | -23 389.00 | | -34 199.00 |
DL TOTAL (I) | 146 615.00 | 180 814.00 | | 146 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 630.00 | 946 550.00 | | 972 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 18 862.00 | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 393.00 | 966 187.00 | | 986 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 007.00 | 1 147 001.00 | | 1 133 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 806.00 | 164 159.00 | | 159 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 005.00 | 187 549.00 | | 195 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 199.00 | -23 389.00 | | -34 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 228.00 | | | 1 143 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 373.00 | | | 1 028 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 665.00 | 18 517.00 | | 54 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 665.00 | 18 517.00 | | 54 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 630.00 | 972 630.00 | | 972 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 898.00 | 55 926.00 | 9 972.00 | 65 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 393.00 | 986 393.00 | | 986 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
ST Autres comptes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
YW Taxe professionnelle | -351.00 | | | -351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -351.00 | | | -351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 840.00 | | | 175 840.00 |