| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 515.00 | 800.00 | 45 715.00 | 46 515.00 |
BF Prêts | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 536.00 | 800.00 | 451 736.00 | 452 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 550.00 | 800.00 | 556 750.00 | 557 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
DL TOTAL (I) | -13 611.00 | | | -13 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 494.00 | | | 476 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 361.00 | | | 570 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 750.00 | | | 556 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 494.00 | | | 476 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 515.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 979.00 | 406 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 452 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 419 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
UP Prêts | 406 021.00 | 26 133.00 | | 406 021.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VI Groupe et associés | 476 494.00 | 476 494.00 | | 476 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 392.00 | 127 504.00 | 379 888.00 | 507 392.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 361.00 | 570 361.00 | | 570 361.00 |