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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 515.00 | 3 903.00 | 42 612.00 | 46 515.00 |
BF Prêts | 379 868.00 | | 379 868.00 | 379 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 383.00 | 3 903.00 | 422 480.00 | 426 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 945.00 | 3 903.00 | 522 042.00 | 525 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | -14 611.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222.00 | -13 611.00 | | 6 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 572.00 | 476 494.00 | | 419 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 2 999.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 048.00 | 26 905.00 | | 34 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 902.00 | 63 963.00 | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 821.00 | 570 361.00 | | 515 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 042.00 | 556 750.00 | | 522 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 637.00 | | 281 637.00 | 281 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 637.00 | | 281 637.00 | 281 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 661.00 | 72 643.00 | | 285 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 829.00 | 87 254.00 | | 265 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832.00 | -14 611.00 | | 19 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218 595.00 | 55 976.00 | | 218 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 536.00 | | | 452 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 153.00 | | 379 868.00 | 26 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 153.00 | | 426 383.00 | 26 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 021.00 | | | 406 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 3 103.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 3 103.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
UP Prêts | 379 868.00 | 26 416.00 | 353 452.00 | 379 868.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 888.00 | 87 436.00 | 353 452.00 | 440 888.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 821.00 | 515 821.00 | | 515 821.00 |