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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
AP Constructions | 1 445 608.00 | 926 822.00 | 518 786.00 | 1 445 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 364.00 | 926 822.00 | 567 542.00 | 1 494 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 546.00 | 20 728.00 | 4 818.00 | 25 546.00 |
BZ Autres créances | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 465.00 | | 221 465.00 | 221 465.00 |
CF Disponibilités | 250 723.00 | | 250 723.00 | 250 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 174.00 | 20 728.00 | 625 447.00 | 646 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 538.00 | 947 550.00 | 1 192 988.00 | 2 140 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
DG Autres réserves | 653 581.00 | 697 030.00 | | 653 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 351.00 | 256 551.00 | | 261 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 525.00 | 1 075 175.00 | | 1 036 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 5 596.00 | | 5 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 646.00 | 31 130.00 | | 26 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 640.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 587.00 | 119 306.00 | | 118 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 463.00 | 266 221.00 | | 156 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 988.00 | 1 341 395.00 | | 1 192 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 818.00 | 159 618.00 | | 129 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 843.00 | | 53 908.00 | 1 652 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 387.00 | 1 494 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 387.00 | 1 494 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 843.00 | | 53 908.00 | 1 652 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 914.00 | 85 183.00 | 118 276.00 | 959 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 914.00 | 85 183.00 | 118 276.00 | 959 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 942.00 | 492.00 | 1 706.00 | 21 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 942.00 | 492.00 | 1 706.00 | 21 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 942.00 | 492.00 | 1 706.00 | 21 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
VP Divers | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 987.00 | 153 259.00 | 20 728.00 | 173 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |