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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
AP Constructions | 1 319 332.00 | 899 597.00 | 419 735.00 | 1 319 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 203.00 | 899 597.00 | 469 605.00 | 1 369 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 621.00 | 20 564.00 | 8 057.00 | 28 621.00 |
BZ Autres créances | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 727.00 | | 222 727.00 | 222 727.00 |
CF Disponibilités | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 591.00 | 20 564.00 | 699 027.00 | 719 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 794.00 | 920 162.00 | 1 168 632.00 | 2 088 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
DG Autres réserves | 614 932.00 | 653 581.00 | | 614 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 044.00 | 261 351.00 | | 291 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 569.00 | 1 036 525.00 | | 1 027 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | 5 582.00 | | 5 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 797.00 | 26 646.00 | | 21 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 649.00 | | 5 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 984.00 | 118 587.00 | | 106 984.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 063.00 | 156 463.00 | | 141 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 632.00 | 1 192 988.00 | | 1 168 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 266.00 | 129 818.00 | | 119 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 364.00 | | 77 660.00 | 1 494 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 821.00 | 1 369 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 821.00 | 1 369 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 364.00 | | 77 660.00 | 1 494 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 822.00 | 66 760.00 | 93 984.00 | 926 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 822.00 | 66 760.00 | 93 984.00 | 926 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 728.00 | 1 616.00 | 1 779.00 | 20 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 728.00 | 1 616.00 | 1 779.00 | 20 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 728.00 | 1 616.00 | 1 779.00 | 20 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 630.00 | 114 193.00 | 23 437.00 | 137 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |