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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 4 122 814.00 | 3 600 800.00 | 522 014.00 | 4 122 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 244.00 | 1 339.00 | 1 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 645.00 | 3 671 044.00 | 2 121 600.00 | 5 792 645.00 |
BZ Autres créances | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
CF Disponibilités | 465 504.00 | | 465 504.00 | 465 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 142.00 | | 668 142.00 | 668 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 786.00 | 3 671 044.00 | 2 789 742.00 | 6 460 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
CU Autres participations | 1 620 152.00 | 70 000.00 | 1 550 152.00 | 1 620 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
DG Autres réserves | 2 561 302.00 | 2 561 302.00 | | 2 561 302.00 |
DH Report à nouveau | -269 482.00 | -202 545.00 | | -269 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | -66 937.00 | | 1 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | 12 842.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 172.00 | 2 521 300.00 | | 2 512 172.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 071.00 | 79 483.00 | | 62 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 29 675.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 570.00 | 110 658.00 | | 253 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 742.00 | 2 655 959.00 | | 2 789 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 130.00 | 48 690.00 | | 209 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 518.00 | 12 498.00 | | 10 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 519.00 | 12 498.00 | | 10 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 803.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 803.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | 11 695.00 | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 523.00 | 77 080.00 | | 70 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 133.00 | 144 017.00 | | 69 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | -66 937.00 | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 236.00 | | | 5 787 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 787 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 083.00 | | | 4 167 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 152.00 | | | 1 620 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 283.00 | 60 762.00 | | 3 540 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 283.00 | 60 762.00 | | 3 540 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 968.00 | 17 528.00 | 44 440.00 | 61 968.00 |
VI Groupe et associés | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 046.00 | 208 046.00 | | 208 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 570.00 | 209 130.00 | 44 440.00 | 253 570.00 |