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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 4 146 136.00 | 3 710 236.00 | 435 901.00 | 4 146 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 987.00 | 4 155.00 | 21 832.00 | 25 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 962.00 | 3 714 390.00 | 500 571.00 | 4 214 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BZ Autres créances | 744 306.00 | | 744 306.00 | 744 306.00 |
CF Disponibilités | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 664.00 | | 1 164 664.00 | 1 164 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 626.00 | 3 714 390.00 | 1 665 235.00 | 5 379 626.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
DG Autres réserves | 1 389 272.00 | 2 562 692.00 | | 1 389 272.00 |
DH Report à nouveau | -269 482.00 | -269 482.00 | | -269 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 621.00 | -273 343.00 | | 256 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 049.00 | 2 236 506.00 | | 1 593 049.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 838.00 | 44 540.00 | | 26 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | 31 812.00 | | 12 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | 6 378.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 186.00 | 82 769.00 | | 48 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 235.00 | 2 343 275.00 | | 1 665 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 227.00 | 65 100.00 | | 39 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 707.00 | | 1 255.00 | 4 213 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 555.00 | | 1 255.00 | 4 213 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 503.00 | 55 888.00 | | 3 658 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 503.00 | 55 888.00 | | 3 658 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 770.00 | 17 811.00 | 8 959.00 | 26 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 306.00 | 744 306.00 | | 744 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 913.00 | 818 913.00 | | 818 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 186.00 | 39 227.00 | 8 959.00 | 48 186.00 |