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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 495.00 | 2 754.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 280.00 | 84 276.00 | 4.00 | 84 280.00 |
AN Terrains | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
AP Constructions | 1 636 201.00 | 1 476 690.00 | 159 510.00 | 1 636 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951 277.00 | 5 839 242.00 | 112 035.00 | 5 951 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 210.00 | 1 244 907.00 | 46 303.00 | 1 291 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 152.00 | 8 647 611.00 | 437 540.00 | 9 085 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 726.00 | | 415 726.00 | 415 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
BT Marchandises | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 991.00 | | 171 991.00 | 171 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 659.00 | 171 754.00 | 1 340 905.00 | 1 512 659.00 |
BZ Autres créances | 1 821 066.00 | 129 099.00 | 1 691 967.00 | 1 821 066.00 |
CF Disponibilités | 399 841.00 | | 399 841.00 | 399 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 979.00 | 300 853.00 | 4 454 125.00 | 4 754 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 840 131.00 | 8 948 465.00 | 4 891 666.00 | 13 840 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030 733.00 | | | 1 030 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 039 568.00 | 3 039 568.00 | | 3 039 568.00 |
DH Report à nouveau | -6 755 093.00 | -7 534 968.00 | | -6 755 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 726.00 | 779 875.00 | | 607 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 527 308.00 | -2 135 034.00 | | -1 527 308.00 |
DP Provisions pour risques | 791 635.00 | 992 067.00 | | 791 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 635.00 | 992 067.00 | | 791 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 856.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 771.00 | 1 616 771.00 | | 1 616 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 344.00 | 721 670.00 | | 931 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 291.00 | 458 299.00 | | 467 291.00 |
EA Autres dettes | 2 611 032.00 | 3 351 537.00 | | 2 611 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 339.00 | 6 149 134.00 | | 5 627 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 666.00 | 5 006 166.00 | | 4 891 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 777.00 | 6 149.00 | | 2 365 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 856.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 229.00 | | 741 229.00 | 741 229.00 |
FD Production vendue biens | 4 828 975.00 | | 4 828 975.00 | 4 828 975.00 |
FG Production vendue services | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 294.00 | | 5 639 294.00 | 5 639 294.00 |
FM Production stockée | | | 46 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | 15 512.00 | | 7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 198.00 | 42 944.00 | | 107 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 216.00 | 27 088.00 | | 9 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 755.00 | 766 952.00 | | 19 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 170.00 | 836 984.00 | | 136 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 396.00 | 48 266.00 | | 76 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 7 687.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 399.00 | 55 954.00 | | 76 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 770.00 | 781 029.00 | | 59 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 805.00 | 6 556 452.00 | | 6 270 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 079.00 | 5 776 576.00 | | 5 663 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 726.00 | 779 875.00 | | 607 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572 501.00 | | 81 334.00 | 10 572 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 683.00 | 9 085 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568 683.00 | 8 928 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416 474.00 | | 80 967.00 | 10 416 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 909.00 | | 367.00 | 29 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 946.00 | 146 820.00 | 1 568 679.00 | 10 068 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982 700.00 | 146 820.00 | 1 568 679.00 | 9 982 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 067.00 | | 200 432.00 | 992 067.00 |
6T Sur comptes clients | 380 461.00 | 50 206.00 | 258 912.00 | 380 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 560.00 | 50 206.00 | 258 912.00 | 509 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 627.00 | 50 206.00 | 459 344.00 | 1 501 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 206.00 | 258 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 344.00 | 931 344.00 | | 931 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 033.00 | 966 242.00 | 1 644 791.00 | 2 611 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 720.00 | 1 337 720.00 | | 1 337 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
VB T. V. A. | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VC Groupe et associés | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 771.00 | | 1 616 771.00 | 1 616 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 172.00 | 792 478.00 | 726 694.00 | 1 519 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 695.00 | 2 341 962.00 | 1 030 733.00 | 3 372 695.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 340.00 | 2 365 778.00 | 3 261 562.00 | 5 627 340.00 |