| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 545.00 | 1 705.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 280.00 | 84 276.00 | 4.00 | 84 280.00 |
AN Terrains | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
AP Constructions | 1 636 202.00 | 1 547 092.00 | 89 110.00 | 1 636 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067 239.00 | 5 920 803.00 | 146 436.00 | 6 067 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 449.00 | 1 183 154.00 | 48 295.00 | 1 231 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 356.00 | 8 500.00 | 18 856.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 432.00 | 8 747 371.00 | 391 061.00 | 9 138 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 976.00 | | 431 976.00 | 431 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 523.00 | | 235 523.00 | 235 523.00 |
BT Marchandises | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 164.00 | 105 102.00 | 1 651 061.00 | 1 756 164.00 |
BZ Autres créances | 467 149.00 | 129 099.00 | 338 050.00 | 467 149.00 |
CF Disponibilités | 867 318.00 | | 867 318.00 | 867 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 227.00 | 234 202.00 | 3 986 026.00 | 4 220 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 358 659.00 | 8 981 572.00 | 4 377 087.00 | 13 358 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 039 568.00 | 3 039 568.00 | | 3 039 568.00 |
DH Report à nouveau | -5 449 880.00 | -6 147 367.00 | | -5 449 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 773.00 | 697 487.00 | | 810 773.00 |
DL TOTAL (I) | -19 049.00 | -829 821.00 | | -19 049.00 |
DP Provisions pour risques | 782 301.00 | 773 060.00 | | 782 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 399.00 | | | 236 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 301.00 | 773 060.00 | | 782 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 432.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 771.00 | 1 616 771.00 | | 1 616 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 569.00 | 872 439.00 | | 1 080 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 015.00 | 448 852.00 | | 343 015.00 |
EA Autres dettes | 573 016.00 | 1 396 592.00 | | 573 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 835.00 | 4 335 087.00 | | 3 613 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 087.00 | 4 278 325.00 | | 4 377 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 835.00 | 3 673 472.00 | | 3 613 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 432.00 | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 669.00 | | 37 763.00 | 9 100 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 138 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 984 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 576.00 | | 37 382.00 | 8 947 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 975.00 | | 381.00 | 26 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 995.00 | 97 352.00 | | 8 640 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553 699.00 | 97 352.00 | | 8 553 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 44 938.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 060.00 | 9 241.00 | | 773 060.00 |
6T Sur comptes clients | 87 071.00 | 33 735.00 | 15 704.00 | 87 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 670.00 | 33 735.00 | 15 704.00 | 224 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 730.00 | 42 976.00 | 15 704.00 | 997 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 735.00 | 15 704.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 569.00 | 1 080 569.00 | | 1 080 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 959.00 | 176 959.00 | | 176 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 016.00 | 573 016.00 | | 573 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 164.00 | 1 756 164.00 | | 1 756 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VB T. V. A. | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VC Groupe et associés | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 771.00 | 1 616 771.00 | | 1 616 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 457.00 | 2 298 457.00 | | 2 298 457.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 835.00 | 3 613 835.00 | | 3 613 835.00 |