| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 55 448.00 | 2 894.00 | 58 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 105.00 | 58 238.00 | 27 868.00 | 86 105.00 |
BT Marchandises | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 045.00 | 58 238.00 | 92 807.00 | 151 045.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
DL TOTAL (I) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 016.00 | | 3 089.00 | 83 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 043.00 | | 3 089.00 | 58 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 043.00 | 195.00 | | 58 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 043.00 | 195.00 | | 58 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881.00 | 1 879.00 | 2.00 | 1 881.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
ST Autres comptes | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YT Sous‐traitance | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 479.00 | | | 15 479.00 |