| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 55 757.00 | 2 585.00 | 58 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 105.00 | 58 547.00 | 27 559.00 | 86 105.00 |
BT Marchandises | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 804.00 | 58 547.00 | 86 257.00 | 144 804.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 913.00 | | | -12 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
DL TOTAL (I) | -9 124.00 | | | -9 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 238.00 | 309.00 | | 58 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | 309.00 | | 58 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675.00 | 1 673.00 | 2.00 | 1 675.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | | | 143.00 |
ST Autres comptes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 434.00 | | | 16 434.00 |