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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 701.00 | 13 916.00 | 33 784.00 | 47 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 801.00 | 71 978.00 | 19 822.00 | 91 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 360.00 | 101 018.00 | 273 342.00 | 374 360.00 |
BT Marchandises | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 323.00 | 1 564.00 | 161 759.00 | 163 323.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CF Disponibilités | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 421.00 | 1 564.00 | 378 856.00 | 380 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 781.00 | 102 582.00 | 652 199.00 | 754 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DG Autres réserves | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DH Report à nouveau | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DL TOTAL (I) | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
EA Autres dettes | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 804.00 | | | 486 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 199.00 | | | 652 199.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 353.00 | | 545 353.00 | 545 353.00 |
FG Production vendue services | 595 792.00 | 59 547.00 | 655 339.00 | 595 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 145.00 | 59 547.00 | 1 200 693.00 | 1 141 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 797.00 | | | 1 216 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 954.00 | | | 1 180 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 842.00 | | | 314 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 015.00 | 8 003.00 | | 93 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 892.00 | 8 003.00 | | 77 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 989.00 | 3 361.00 | 120 627.00 | 123 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 227.00 | 9 819.00 | 20 408.00 | 30 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VP Divers | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 916.00 | 180 181.00 | 4 735.00 | 184 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 804.00 | 345 769.00 | 141 035.00 | 486 804.00 |