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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 780.00 | 37 561.00 | 40 218.00 | 77 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 879.00 | 76 390.00 | 16 489.00 | 92 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 517.00 | 129 074.00 | 276 443.00 | 405 517.00 |
BT Marchandises | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 262.00 | 338.00 | 217 924.00 | 218 262.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 911.00 | 338.00 | 374 573.00 | 374 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 428.00 | 129 412.00 | 651 016.00 | 780 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DG Autres réserves | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DH Report à nouveau | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DL TOTAL (I) | 302 414.00 | | | 302 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
EA Autres dettes | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 602.00 | | | 348 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 016.00 | | | 651 016.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 188.00 | | | 339 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 703.00 | | 7 814.00 | 397 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 122.00 | | | 230 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 845.00 | | 7 814.00 | 162 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 266.00 | 15 808.00 | | 113 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 143.00 | 15 808.00 | | 98 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 218 262.00 | 218 262.00 | | 218 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 746.00 | 19 332.00 | 9 414.00 | 28 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 002.00 | 222 267.00 | 4 735.00 | 227 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 602.00 | 339 188.00 | 9 414.00 | 348 602.00 |