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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 590.00 | 27 491.00 | 8 099.00 | 35 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 646.00 | 255 282.00 | 87 365.00 | 342 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 569.00 | 290 483.00 | 103 086.00 | 393 569.00 |
BT Marchandises | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 301.00 | 643.00 | 53 658.00 | 54 301.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 005.00 | 643.00 | 346 361.00 | 347 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 574.00 | 291 127.00 | 449 447.00 | 740 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 632.00 | | | 244 632.00 |
DH Report à nouveau | -22 477.00 | | | -22 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DL TOTAL (I) | 274 763.00 | | | 274 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 684.00 | | | 174 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 447.00 | | | 449 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 101.00 | | 8 500.00 | 416 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 031.00 | 393 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 031.00 | 379 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 942.00 | | 8 500.00 | 401 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 534.00 | 62 988.00 | 24 039.00 | 251 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 998.00 | 62 988.00 | 24 039.00 | 244 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
UX Autres créances clients | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 680.00 | 33 015.00 | 34 664.00 | 67 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 498.00 | 132 834.00 | 34 664.00 | 167 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
ST Autres comptes | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 111.00 | | | 166 111.00 |