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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 590.00 | 32 591.00 | 2 999.00 | 35 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 444.00 | 268 527.00 | 228 917.00 | 497 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 026.00 | 303 488.00 | 249 537.00 | 553 026.00 |
BT Marchandises | 157 019.00 | 2 469.00 | 154 550.00 | 157 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 455.00 | 3 305.00 | 29 150.00 | 32 455.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 438 697.00 | | 438 697.00 | 438 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 258.00 | 5 774.00 | 637 484.00 | 643 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 284.00 | 309 262.00 | 887 022.00 | 1 196 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 777.00 | | | 315 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 353 867.00 | | | 353 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 074.00 | | | 385 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 155.00 | | | 533 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 022.00 | | | 887 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 752.00 | | 104 874.00 | 490 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 600.00 | 553 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 533 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 494.00 | | 94 875.00 | 481 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 786.00 | 90 302.00 | 42 600.00 | 255 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 150.00 | 90 302.00 | 42 600.00 | 254 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 856.00 | 2 469.00 | 4 856.00 | 4 856.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 2 662.00 | 222.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 721.00 | 5 131.00 | 5 078.00 | 5 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 721.00 | 5 131.00 | 5 078.00 | 5 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | 5 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 074.00 | 63 790.00 | 321 283.00 | 385 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 973.00 | 183 690.00 | 321 283.00 | 504 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
ST Autres comptes | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 787.00 | | | 146 787.00 |