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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 282.00 | 66.00 | 348.00 |
AN Terrains | 21 805.00 | 19 518.00 | 2 287.00 | 21 805.00 |
AP Constructions | 602 225.00 | 566 989.00 | 35 235.00 | 602 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 779.00 | 236 723.00 | 5 056.00 | 241 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 188.00 | 430 396.00 | 20 792.00 | 451 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 050.00 | 1 253 909.00 | 69 141.00 | 1 323 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BT Marchandises | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 742.00 | 34 287.00 | 119 455.00 | 153 742.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 417 788.00 | | 417 788.00 | 417 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 900.00 | 34 287.00 | 719 613.00 | 753 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 950.00 | 1 288 196.00 | 788 754.00 | 2 076 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 774.00 | | | 409 774.00 |
DH Report à nouveau | -43 115.00 | | | -43 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
DL TOTAL (I) | 714 540.00 | | | 714 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 754.00 | | | 788 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 427.00 | 1 770.00 | 778 197.00 | 776 427.00 |
FG Production vendue services | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 382.00 | 1 770.00 | 789 152.00 | 787 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | | | -8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 875.00 | | | 813 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 994.00 | | | 685 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 869.00 | | 2 181.00 | 1 320 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 899.00 | | 2 098.00 | 1 314 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | 83.00 | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 663.00 | 27 245.00 | | 1 226 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 86.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 467.00 | 27 159.00 | | 1 226 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
6T Sur comptes clients | 41 381.00 | 1 152.00 | 8 246.00 | 41 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 932.00 | 1 152.00 | 13 797.00 | 46 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 932.00 | 1 152.00 | 13 797.00 | 46 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 13 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 182 649.00 | | | 182 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 074.00 | | | 222 074.00 |