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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 320.00 | 27.00 | 348.00 |
AN Terrains | 21 805.00 | 19 518.00 | 2 287.00 | 21 805.00 |
AP Constructions | 602 225.00 | 574 946.00 | 27 279.00 | 602 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 279.00 | 248 516.00 | 66 763.00 | 315 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 185.00 | 359 324.00 | 7 861.00 | 367 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 631.00 | 1 202 625.00 | 110 006.00 | 1 312 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BT Marchandises | 103 467.00 | 665.00 | 102 803.00 | 103 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 038.00 | 27 728.00 | 104 310.00 | 132 038.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 508 648.00 | | 508 648.00 | 508 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 559.00 | 28 392.00 | 747 166.00 | 775 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 190.00 | 1 231 017.00 | 857 172.00 | 2 088 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 527 655.00 | | | 527 655.00 |
DH Report à nouveau | -43 115.00 | | | -43 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
DL TOTAL (I) | 758 056.00 | | | 758 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 172.00 | | | 857 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 050.00 | | 75 715.00 | 1 323 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 134.00 | 1 312 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 134.00 | 1 306 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 997.00 | | 75 631.00 | 1 316 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | 84.00 | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 909.00 | 34 850.00 | 86 134.00 | 1 253 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 39.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 627.00 | 34 811.00 | 86 134.00 | 1 253 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 287.00 | 1 761.00 | 8 320.00 | 34 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 287.00 | 2 426.00 | 8 320.00 | 34 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 287.00 | 2 426.00 | 8 320.00 | 34 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | 8 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 196 499.00 | | | 196 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 149.00 | | | 229 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |