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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 068.00 | 154 252.00 | 3 816.00 | 158 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 547.00 | 211 609.00 | 6 938.00 | 218 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 452.00 | 394 003.00 | 63 449.00 | 457 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 850.00 | 394 003.00 | 167 847.00 | 561 850.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -116 141.00 | -148 861.00 | | -116 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | 32 720.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | -89 657.00 | -107 756.00 | | -89 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 855.00 | 17 527.00 | | 41 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 589.00 | 141 916.00 | | 102 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 34 323.00 | | 21 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 805.00 | 28 129.00 | | 61 805.00 |
EA Autres dettes | 29 476.00 | 30 565.00 | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 504.00 | 252 460.00 | | 257 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 847.00 | 144 704.00 | | 167 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 560.00 | 252 460.00 | | 227 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 5 940.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 15 490.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 380.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 029.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 11 461.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 452.00 | 382 958.00 | | 346 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 353.00 | 350 238.00 | | 328 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 099.00 | 32 720.00 | | 18 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 617.00 | | 6 835.00 | 450 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 614.00 | | | 376 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | 6 835.00 | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 619.00 | 9 242.00 | | 356 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 619.00 | 9 242.00 | | 356 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 308.00 | 6 835.00 | | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | 6 835.00 | | 21 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 855.00 | 11 911.00 | 29 945.00 | 41 855.00 |
VI Groupe et associés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 236.00 | 112 528.00 | 3 709.00 | 116 236.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 504.00 | 227 560.00 | 29 945.00 | 257 504.00 |