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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 851.00 | 157 215.00 | 8 637.00 | 165 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 461.00 | 217 570.00 | 2 891.00 | 220 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 150.00 | 402 927.00 | 64 223.00 | 467 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 017.00 | 402 927.00 | 175 090.00 | 578 017.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 884.00 | -98 042.00 | | -62 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | 35 158.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | -29 397.00 | -54 499.00 | | -29 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 198.00 | 29 945.00 | | 17 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 970.00 | 87 820.00 | | 80 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 18 889.00 | | 19 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 690.00 | 95 282.00 | | 73 690.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 26 256.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 487.00 | 258 192.00 | | 204 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 090.00 | 203 693.00 | | 175 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 929.00 | 240 994.00 | | 200 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 045.00 | | 377 045.00 | 377 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 045.00 | | 377 045.00 | 377 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 5 418.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 099.00 | 385 754.00 | | 382 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 997.00 | 350 596.00 | | 356 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 102.00 | 35 158.00 | | 25 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 436.00 | | 714.00 | 466 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 598.00 | | 714.00 | 385 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 111.00 | 4 674.00 | | 370 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 111.00 | 4 674.00 | | 370 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 198.00 | 13 641.00 | 3 557.00 | 17 198.00 |
VI Groupe et associés | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 642.00 | 105 933.00 | 3 709.00 | 109 642.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 487.00 | 200 929.00 | 3 557.00 | 204 487.00 |