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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 753.00 | 164 419.00 | 79 334.00 | 243 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 998.00 | 211 568.00 | 36 430.00 | 247 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 962.00 | 1 091 655.00 | 675 307.00 | 1 766 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 713.00 | 1 467 642.00 | 801 072.00 | 2 268 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 532.00 | | 307 532.00 | 307 532.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 877 547.00 | | 877 547.00 | 877 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 175.00 | | 1 208 175.00 | 1 208 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 888.00 | 1 467 642.00 | 2 009 246.00 | 3 476 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 545 252.00 | 1 368 423.00 | | 1 545 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 648.00 | 176 829.00 | | 186 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 285.00 | 1 553 637.00 | | 1 740 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 391.00 | 93 492.00 | | 63 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 249.00 | | 11 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 567.00 | 59 967.00 | | 64 567.00 |
EA Autres dettes | 129 847.00 | 139 426.00 | | 129 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 961.00 | 304 133.00 | | 268 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 246.00 | 1 857 771.00 | | 2 009 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 860.00 | | 49 853.00 | 2 218 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 860.00 | | 49 853.00 | 2 208 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 530.00 | 159 111.00 | | 1 308 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 530.00 | 159 111.00 | | 1 308 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 847.00 | 129 847.00 | | 129 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 532.00 | | | 307 532.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 915.00 | 22 297.00 | 34 617.00 | 56 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 728.00 | 338 728.00 | | 338 728.00 |
VW T.V.A. | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 876.00 | 291 259.00 | 34 617.00 | 325 876.00 |