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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 753.00 | 179 482.00 | 64 271.00 | 243 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 850.00 | 227 582.00 | 24 268.00 | 251 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 543.00 | 1 218 479.00 | 627 065.00 | 1 845 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 480.00 | 1 625 542.00 | 761 938.00 | 2 387 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 188.00 | | 534 188.00 | 534 188.00 |
BZ Autres créances | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
CF Disponibilités | 623 377.00 | | 623 377.00 | 623 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 365.00 | | 1 330 365.00 | 1 330 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 844.00 | 1 625 542.00 | 2 092 302.00 | 3 717 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 731 900.00 | 1 545 252.00 | | 1 731 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 892.00 | 186 648.00 | | 177 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 177.00 | 1 740 285.00 | | 1 918 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 164.00 | 63 391.00 | | 61 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 11 155.00 | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 514.00 | 64 567.00 | | 93 514.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 129 847.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 125.00 | 268 961.00 | | 174 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 302.00 | 2 009 246.00 | | 2 092 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 125.00 | 268 961.00 | | 174 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 631.00 | | 119 849.00 | 2 267 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 631.00 | | 119 849.00 | 2 257 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 507.00 | 158 035.00 | | 1 467 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 507.00 | 158 035.00 | | 1 467 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 188.00 | 534 188.00 | | 534 188.00 |
VB T. V. A. | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VC Groupe et associés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 588.00 | 715 588.00 | | 715 588.00 |
VW T.V.A. | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |