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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 831.00 | | 298 831.00 | 298 831.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 128.00 | 535 191.00 | 36 937.00 | 572 128.00 |
040 Immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 473.00 | 540 539.00 | 341 933.00 | 882 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 424 550.00 | | 424 550.00 | 424 550.00 |
084 Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 119.00 | | 442 119.00 | 442 119.00 |
110 Total général Actif | 1 324 592.00 | 540 539.00 | 784 052.00 | 1 324 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 063.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 473.00 | | | 882 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 392.00 | | | 5 392.00 |