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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 831.00 | | 298 831.00 | 298 831.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 800.00 | 541 903.00 | 23 897.00 | 565 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 160.00 | 547 251.00 | 328 909.00 | 876 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 480 748.00 | | 480 748.00 | 480 748.00 |
084 Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 299.00 | | 498 299.00 | 498 299.00 |
110 Total général Actif | 1 374 460.00 | 547 251.00 | 827 208.00 | 1 374 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 063.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 574 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 888 950.00 | | | 888 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |